Demonstrativo Financeiro
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Saldo em caixa em 30/06/2010 |
16.655,65 |
Banco do Brasil CDB/ RDB PRE
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Valor Aplicado em 24/05/10 com vencimento 22/07/10 |
1.877.000,00 |
Total |
1.877.000,00 |
Aplicações Diárias
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Banco do Brasil |
2.491,33 |
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Banco Itaú – Saara |
256.778,90 |
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Banco Itaú – Cinelândia |
312.353,70 |
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Unibanco |
21.548,04 |
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Total |
593.171,97 |
À receber da SARE – meses:
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MARÇO/2010 |
99.871,37 |
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ABRIL/2010 |
99.871,37 |
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Total |
199.742,74 |
Resumo
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Saldo em caixa em 30/06/2010 |
16.655,65 |
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Aplicações Diárias |
593.171,97 |
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Sub-Total |
609.827,62 |
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Pagamento a ser efetuado a Golden Cross Ref.: JUNHO/2010 |
241.550,34 |
Em caixa para despesas de JULHO / 2010. |
368.277,28 |
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Aplicação em RDB |
1. 877.000,00 |
Rio de Janeiro, 07 de julho de 2010. |
