Demonstrativo Financeiro
Associação dos Delegados de Polícia do Estado do Rio de Janeiro – ADEPOL/RJ

Demonstrativo Financeiro

Saldo em caixa em 30/12/2016

4.617,50

 

 

Banco do Brasil CDB

Valores Aplicados

 

Banco do Brasil (CDB DI)

90.490,16

Banco do Brasil (curto prazo Corp 600 mil)

2.305.652,83

 

2.396.142,99

 

Aplicações Diárias

 

Banco do Brasil

980,37

Banco Itaú – Rio Saara

200.174,28

Banco Itaú – Senador Dantas

28.990,27

Bradesco – Mem de Sá

229.979,51

Total

460.124,43

 

À receber da SARE – meses:

 

OUTUBRO/2016

123.456,20

NOVEMBRO/2016

123.456,20

Total

246.912,40

 

Resumo

 

Saldo em caixa em 30/12/2016

4.617,50

Aplicações Diárias

460.124,43

Sub-Total

464.741,93

Pagamento a ser efetuado a Golden Cross Ref.: DEZEMBRO/2016

242.826,80

 

Em caixa para despesas de JANEIRO / 2016.

345.371,33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rio de Janeiro, 02 de JANEIRO de 2017.


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